Vous renseignez la première fois votre code BIC et votre code ICS en cliquant sur les liens bleus. Le logiciel conserve les informations en mémoire afin de ne pas les resaisir à chaque fois. Ces informations sont nécessaires pour pouvoir créer le fichier au format SEPA. ![]() Pour convertir un fichier, cliquez sur le lien « ouvrir » correspondant au type de mouvement, puis sélectionnez sur votre ordinateur le fichier CFONB à convertir (ou un fichier CSV). Pour créer un fichier à partir de rien, utilisez les liens « saisie manuelle » . ![]() Attention : En cas d'import de fichier CSV, pensez à le fermer avant dans Excel sous peine de ne pas pouvoir lire le fichier dans SepaWin. Le fichier est lu et affiché à l'écran. Vous visualisez les données. En cas de prélèvements, vous devez indiquer sur chaque prélèvement le RUM (Relevé Unique de Mandat), sa date de signature ainsi que la séquence (Est ce la première fois que vous prélevez ou non ?). Pour cela, cliquez sur la colonne « Réf mandat » de chaque ligne afin de saisir ces informations. Vous pouvez aussi modifier toutes les autres informations de chaque ligne : destinataire, iban, bic et montant. Bien entendu, le logiciel les conserve en mémoire afin de ne pas vous les redemander la prochaine fois. Ils seront automatiquement affichés. ![]() Attention aux délais réglementaires à respecter quand vos renseignez vos dates dans le logiciel SepaWin sous peine de refus de votre fichier par la banque. ![]() Exemple de quelques lignes renseignées. Pour pouvoir générér le fichier au format SEPA, toutes les lignes devront obligatoirement être remplies. ![]() Pour terminer, vous devez sauvegarder le nouveau format en cliquant sur « Convertir », le logiciel vous propose le même nom de fichier que celui d'origine (mais au format XML) et vous pouvez bien entendu le modifier. ![]() » Vous n'avez plus qu'à transférer le fichier généré dans votre outil de banque en ligne qui le contrôlera et le validera. Voulez vous tester ? Séquence : Le logiciel gère la notion de séquence décrite dans la norme SEPA. La première fois que vous vous faites payer avec un mandat vous devez le signaler en utilisant la séquence FRST (premier en anglais). Pour les paiements suivants vous devez utiliser la séquence RCUR (récurent). Dans le logiciel SepaWin, cela se traduit simplement par une case à cocher dans la fenêtre d'édition de ligne. Cette case sera automatiquement gérée pour vous éviter de le faire mais sa présence vous permet de la forcer si besoin. Par exemple, si jamais un prélèvement FRST est rejeté, alors la demande de prélèvement suivante doit encore contenir la séquence FRST (donc simplement cocher la case 1ere séquence dans le logiciel). ![]() Le 20 novembre 2016, la norme SEPA (Single European Payments Area) évolue et les séquences FIRST deviennent optionnelles, la notion de première séquence a donc été retirée du logiciel SepaWin. Caractéristiques SepaWin
Format d'importation CSV
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